Тейк-профит - поручение закрыть всю позицию или её часть при достижении заранее выбранной цели по прибыли. Трейдер выбирает цель по правилам своей стратегии, а способ исполнения зависит от заявки и настроек брокера.
Допустим, ты купил акцию по 300 рублей и решил продать по 306. Вроде всё просто. Но в одном терминале ты выставишь обычную лимитную заявку, а в другом увидишь отдельный тип заявки «Тейк-профит». И за одинаковым названием могут стоять разные условия. Давай разберёмся, что именно ты поручаешь брокеру и сколько получишь при выходе частями.
Как работает тейк-профит в терминале?
Лимитная заявка
После покупки по 300 рублей можно сразу поставить продажу по 306. Продажа допускается по 306 или дороже, если есть встречные заявки покупателей. Исполниться может весь объём или только часть. Касание цены на графике само по себе ещё не доказывает, что продались именно твои бумаги.
В стакане участники видят объёмы выставленных заявок. Как устроены цены покупки и продажи, разбирали в статье «Почему цена покупки акции отличается от графика».
Условная заявка
Брокер сначала проверяет заданное условие и после его выполнения передаёт заявку на биржу. До отправки стоит прочитать описание в своём приложении: какой тип заявки появится и по какой цене.
Например, «Тэйк-профит» в QUIK для продажи отслеживает максимум после достижения цены активации. При откате на заданный отступ сервер отправляет лимитную заявку. Её цену рассчитывают с учётом защитного спреда.
Цена активации здесь может отличаться от цены выхода. Если после активации котировка сразу снижается, заявку могут выставить ниже намеченной цели. Условие сработало и сделка исполнилась - два разных события. Проверь исполнение в таблице сделок.
Где ставить тейк-профит?
В моей системе порядок такой: направление, логика входа, тейк, стоп, риск. Если ты сначала купил, а потом начал искать подходящую цель, решение придётся принимать уже с деньгами в сделке. Тут очень легко найти на графике именно то, что хочется увидеть).
Для покупки посмотри ближайшие максимумы и зоны сопротивления. В этих местах раньше продавали. Какой именно уровень брать для выхода, определяют правила твоей стратегии. Само наличие максимума впереди гарантии разворота не даёт.
Сопоставь цель со сроком сделки. Движение на несколько процентов за неделю и за час - разные ожидания. Для оценки масштаба можно посмотреть дневной размах акции. Исторический размах помогает сравнивать движения; предельную цену следующего дня по нему узнать нельзя.
Теперь арифметика. Покупка по 300, стоп по 294, цель по 312: до стопа 6 рублей, до цели 12. Планируемое соотношение прибыли к риску - 2 к 1 до расходов. Оно описывает одну сделку. Доходность всей торговли зависит ещё и от частоты удачных выходов, фактических цен и комиссий.
Как забирать прибыль частями?
Я практикую частичные тейки. В своём разборе такой схемы первую фиксацию ставила на расстоянии стопа, следующие цели выбирала по структуре цены. Проверим на учебных цифрах, что получается при закрытии половины позиции.
Ты купил 100 акций по 300 рублей, стоп запланировал по 294. Разница составляет 6 рублей на акцию, риск по всей позиции - 600 рублей. Первый тейк на расстоянии стопа получается по 306.
Продажа 50 акций по 306 приносит 300 рублей. Дальше возможны разные результаты:
| Что произошло с оставшимися 50 акциями | Результат остатка | Вся сделка |
|---|---|---|
| Проданы по первоначальному стопу 294 | −300 ₽ | 0 ₽ |
| Проданы по цене входа 300 | 0 ₽ | +300 ₽ |
| Проданы по следующей цели 312 | +600 ₽ | +900 ₽ |
В таблице предполагается исполнение ровно по указанным ценам. Комиссии и возможное проскальзывание уменьшат результат. После переноса стопа на 300 выход ровно по 300 тоже не гарантирован: это зависит от типа заявки и доступных цен.
Если на первом тейке закрыть только 30 акций, получишь 180 рублей. У оставшихся 70 акций риск до 294 составит 420 рублей. При таком выходе общий результат будет минус 240 рублей до расходов. Поэтому фраза «часть забрал, теперь точно в нуле» требует проверки числом.
После частичной продажи проверь стоп. Например, осталось 50 акций, а в защитной заявке по-прежнему указано 100. Что произойдёт при её срабатывании, зависит от настроек счёта и брокера. Проверь возможность автоматического уменьшения объёма или измени его сам.
Что делать, если цена пошла дальше тейка?
В канале я уже разбирала знакомую последовательность: забрал прибыль, порадовался, увидел дальнейший рост и начал ругать себя за ранний выход. Но ещё до сделки ты выбрал конкретную цель. Дальнейшее движение само по себе не делает этот выбор ошибкой.
В журнале отмечай обе ситуации: когда после выхода цена продолжила рост и когда ты успел забрать прибыль до снижения. По серии записей можно сравнить разные способы выхода. Если каждый раз менять долю и цель по настроению, сравнивать будет трудно.
Перед следующей учебной сделкой запиши цену входа, стоп, цели и доли позиции. Посчитай результат каждого варианта, как в таблице. Тогда ещё до покупки будет понятно, сколько ты фиксируешь и какой риск остаётся.
Я Любовь Зыкова, трейдер и автор стратегии «Тенденция». В канале @tstrend1 разбираю графики и ведение сделок. Приходи, если хочешь учиться объяснять свой вход и выход по понятным правилам.