Цена подходит к зоне сопротивления, которая у тебя уже отмечена на графике, и днём выходит чуть выше. Кажется, вот он, рост, пора покупать. К вечеру цена возвращается под зону, а через неделю бумага стоит дешевле, чем в тот день. Такой выход называют ложным пробоем. В этом уроке разберём, как отличить ложный пробой от настоящего пробоя уровня и почему решение принимают по закрытию дня.
Что ты уже умеешь
Бумага для учёбы у тебя уже есть, и ты знаешь, что на графике виден след решений людей.
Свечу ты читаешь по четырём ценам. Завершённые максимумы и минимумы находишь по правилу двух свечей слева и двух справа, а по ним называешь состояние бумаги: рост, падение, боковик или «пока неясно».
В прошлом уроке, «Урок 5. Зоны поддержки и сопротивления: почему цена тормозит там, где уже была», мы отмечали зоны. Сопротивление - область цены, где продавцы раньше останавливали рост, поддержка - область, где покупатели останавливали падение. Сегодня разбираем, что делать, когда цена выходит за край такой зоны.
Чем прокол отличается от пробоя
Пробой - выход цены за край зоны, при котором день закрывается уже за краем: у сопротивления выше верхнего края, у поддержки ниже нижнего. Прокол - выход за край только внутри дня: к закрытию цена возвращается обратно. Прокол ещё называют ложным пробоем.
На свече разница видна сразу. У прокола за краем зоны торчит только тень свечи, а тело свечи остаётся внутри зоны или под ней. У пробоя за краем стоит закрытие, а часто и всё тело.
Почему цена выходит за зону и возвращается? У прежнего максимума много заявок, то есть поручений брокеру купить или продать по выбранной цене. Чуть выше максимума стоят заявки на покупку тех, кто ждёт выхода вверх. Внутри зоны стоят заявки на продажу: там продают те, кто купил на прошлой вершине и хочет выйти в ноль, то есть продать по цене покупки, и те, кто помнит прошлый разворот.
Днём цена доходит до заявок на покупку, они исполняются, и цена подскакивает выше зоны. Если новых покупателей за ними нет, продавцы у зоны за оставшиеся часы возвращают цену вниз. К закрытию от выхода вверх остаётся только тень.
При пробое покупатели забирают все бумаги, которые им предлагают у зоны, и к вечеру продавцам уже не хватает сил вернуть цену. У поддержки всё зеркально: пробой вниз - закрытие ниже нижнего края, прокол вниз - тень под зоной и закрытие обратно в ней. Почему пробивают даже самые заметные уровни, рассказано в статье «Уровни поддержки и сопротивления».
Правило подтверждения ты выбираешь заранее
Частая ошибка у зоны - менять правило на ходу. Цена закрылась чуть выше края, и хочется назвать это пробоем. На следующий день она вернулась, и вчерашнее закрытие хочется считать случайностью. Так человек подгоняет правило под каждую новую свечу и решает по настроению.
Поэтому правило подтверждения записывают до того, как цена подошла к зоне. Для дневного графика начни с простого:
- пробой вверх - день закрылся выше верхнего края зоны сопротивления;
- пробой вниз - день закрылся ниже нижнего края зоны поддержки;
- цена днём вышла за край, а закрылась внутри зоны или по другую её сторону - это прокол;
- тень за краем зоны в расчёт не идёт.
Почему именно закрытие? Цена закрытия - цена последней сделки дня, итог торга. Внутри дня цена может ненадолго уйти куда угодно, а по закрытию видно, где покупатели и продавцы оставили её к концу дня. В своей торговле по «Тенденции» закрепление за зоной я считаю так же: нужна закрытая свеча за внешним краем зоны, касание и прокол тенью в расчёт не идут.
Правило можно сделать осторожнее: ждать два закрытия подряд за краем зоны или требовать, чтобы день закрылся на заранее выбранном расстоянии от края. Обманов станет меньше, зато и решение придётся принимать позже. Какой вариант ни возьмёшь, держись его на всех подходах к зоне.
Правило привязано к таймфрейму, то есть масштабу графика: на дневном считаешь закрытие дня, на недельном - закрытие недели. Смешаешь масштабы - на одном участке получишь два разных ответа.
Ложный пробой и пробой уровня на графике ММК
Посмотри на акции ММК, Магнитогорского металлургического комбината, с ноября 2025 по февраль 2026 года. Красная линия идёт через опорные точки по порядку, повороты меньше 5% пропущены.
ММК, дневной график: зона по максимуму 19 декабря, прокол 29 декабря (днём 29,50, закрытие 28,785) и пробой 28 января (закрытие 29,625 выше зоны 29,26-29,50).
С 17 ноября по 19 декабря цена поднялась с 24,265 до 29,26 рубля. 19 декабря - завершённый максимум, и остановка у этой цены пока одна. Зону сопротивления берём по её свече, как в прошлом уроке: от верха тела до конца верхней тени, 28,96-29,26.
29 декабря цена днём поднялась до 29,50, на 24 копейки выше зоны. Закрылся день на 28,785, ниже всей зоны. По правилу это прокол: за край вышла только тень. Те, кто купил в тот день выше 29,26, к 14 января видели цену 27,045, на 7,6-8,3% ниже покупки.
Максимум прокола тоже стал завершённой точкой, цена от него развернулась вниз больше чем на 5%. У зоны теперь две остановки, и по правилу прошлого урока она уточняется: 29,26-29,50.
С 30 декабря по 27 января ни один день не закрылся выше 29,26. 28 января день закрылся на 29,625, выше верхнего края зоны. Это пробой. На следующий день бумага закрылась на 31,02, а к 16 февраля дошла до 33,265.
Что отменит этот вывод
Вывод по рисунку: 28 января зону прошли вверх, это пробой. Он перестаёт работать, если день снова закрывается ниже зоны, под 29,26. Тогда выход вверх оказался обманом, и зону снова считаешь сопротивлением. Тень ниже края в расчёт не идёт, как и при выходе вверх. У ММК после пробоя до 20 февраля такого закрытия не было: самое низкое, 30,43, пришлось на 30 января.
С проколом 29 декабря наоборот: вывод «продавцы у зоны остановили рост» перестал бы работать после закрытия выше зоны, и 28 января такое закрытие случилось.
Почему после нового максимума часто идёт следующий
У прежнего максимума продают те, кто выходит в ноль, и те, кто помнит прошлый разворот. После пробоя большая часть таких продаж уже прошла. Выше старого максимума людей, привязанных к этой цене, становится меньше, и покупателям проще поднимать цену дальше.
К покупателям добавляются те, кто ждал подтверждения: на проколе они не покупали и покупают после закрытия за зоной.
У ММК после 28 января каждый следующий завершённый максимум оказывался выше прошлого: 31,42, потом 32,28, 32,38 и 33,265.
Вниз всё зеркально: под прежним минимумом продают те, кто ждал отскока, и следующий минимум может появиться ниже.
Два сценария вместо спора с собой
Когда цена подходит к зоне, угадывать единственный исход не нужно. Запиши два сценария заранее.
Первый: день закрывается выше верхнего края зоны, по правилу это пробой. Отмечаешь дату и цену закрытия и смотришь, закрываются ли следующие дни выше зоны.
Второй: днём цена выходит выше зоны, а закрывается обратно, по правилу это прокол. Зону оставляешь на графике: продавцы там снова остановили рост.
Нужны они потому, что и после пробоя, и после прокола бывает по-разному. За 2024-2026 годы по 37 ликвидным акциям Мосбиржи набралось 1090 случаев, когда день впервые закрылся выше зоны завершённого максимума. В 467 из них цена в следующие 20 торговых дней прошла вверх ещё 5% раньше, чем день закрылся ниже зоны. В 587 раньше случилось обратное: закрытие ниже зоны. С проколами похоже: из 539 случаев в 400 цена в те же 20 торговых дней всё-таки закрылась выше зоны.
По правилу подтверждения ты называешь то, что уже случилось на графике. К продолжению готовишься двумя сценариями и заранее записанной отменой. Для сделки одного пробоя мало: вход, стоп и цель разберём в одиннадцатом уроке.
Что сделать сегодня
Открой на TradingView дневной график Сбербанка и в адресе замени SBER на тикер своей бумаги.
- Возьми зону из прошлого урока и рядом с графиком запиши правило одной фразой. Например: «Пробой засчитываю только по закрытию дня за краем зоны. Тень за краем и возврат к закрытию - прокол».
- Найди на истории три подхода цены к этой зоне. Для каждого запиши: цена закрылась за краем или вернулась, пробой это или прокол по твоему правилу и что было в следующие пять-десять дней.
- Запиши два сценария на следующий подход: что будешь считать пробоем, что проколом и какое закрытие отменит вывод.
Через неделю открой записи и проверь себя: одно и то же правило применено ко всем трём случаям? Если формулировка по дороге менялась, перепиши её короче.
Теперь ты умеешь
- Выбирать бумагу для учёбы и видеть на графике след решений людей.
- Читать дневную свечу по четырём ценам и видеть, кто пересилил за день.
- Находить завершённые максимумы и минимумы и размечать ими график.
- Определять состояние рынка по опорным точкам: рост, падение, боковик или «пока неясно».
- Находить зоны поддержки и сопротивления там, где цена уже разворачивалась, и отмечать их на своей бумаге.
- Отличать пробой уровня от ложного пробоя по закрытию дня и заранее записывать правило подтверждения.
Я Любовь Зыкова, трейдер и автор ТС «Тенденция». В Telegram-канале @tstrend1 я разбираю графики и показываю, как собираю торговый план до входа.